本站消息，日前易方达中证500质量成长ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模3.58亿元，季度净值涨幅为23.17%。
从业绩表现来看，易方达中证500质量成长ETF基金过去一年净值涨幅为31.46%，在同类基金中排名1177/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-11.95%，成立以来的最大回撤为-32.01%。
从基金规模来看，易方达中证500质量成长ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.58亿元，较上一期规模4.13亿元变化了-5519.83万元，环比变化了-13.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，债券占净值比0.08%，现金占净值比4.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.39%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为3.23%。
易方达中证500质量成长ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又10天，2021年12月17日正式接手管理易方达中证500质量成长ETF，任职期间累计回报为15.07%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500质量成长指数,该指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,外部环境更趋复杂多变,地缘政治冲突及贸易壁垒问题持续加剧,世界经济增长动能较弱,主要经济体经济表现仍有所分化,通胀走势和货币政策调整具有不确定性。我国经济运行总体稳中有进,社会信心持续提振,高新技术产业快速发展为经济高质量发展提供了重要支撑,但国内市场需求依旧不足,仍然面临产业内卷与物价低位运行等诸多挑战。在财政与货币政策发力显效、全国统一大市场纵深推进、规范企业竞争秩序等多重因素作用下,1至8月份规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转下降态势。从A股市场表现来看,市场放量上行,投资者情绪回暖,各行业板块阶段性普涨,同时结构分化明显,轮动速度较快。通信、电子、电力设备、有色金属等科技成长板块领涨市场,交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料、纺织服装等传统行业上涨动能较弱,而银行板块则出现回撤。本报告期内,中证500质量成长指数在行业配置上相较中证500指数超配了汽车、公用事业、食品加工、银行等板块,低配了化工、半导体、软硬件等板块,行业暴露上贡献负超额;风格因子方面,成长因子表现较好但盈利类因子相对较弱,期间中证500质量成长指数上涨21.95%,收益率落后于中证500指数。作为指数化投资的创新形式,聪明贝塔(SmartBeta)指数结合了传统被动投资与主动因子投资的各自特点,近年来在A股市场上关注度提升。一方面,它采用了客观透明的编制方案以及定期成份股调整的调样机制;另一方面,它通过增加因子风险暴露的方式力争获取相对于宽基指数的超额回报。中证500质量成长指数风格特点鲜明,其成份股汇聚了中证500指数当中盈利能力强、成长性突出的上市公司,同时具有市值更大、股息率更高的特征,具备增长潜力和抗跌属性,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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